Bitcoin-Marktanalyse: Wie ein Supply-Schock und globale Unsicherheiten zu einer möglichen Entkoppelung führen können --- 1. Rückblick: Was bisher geschah und was jetzt entscheidend wird In der letzten Analyse wurde klar hervorgehoben, dass Bitcoin aufgrund von ETF-Zuflüssen, sinkender Börsenliquidität und globaler Adaption in eine Phase eintritt, die einen potenziellen Supply-Schock auslösen könnte. Die Kursziele bei $118.000–$123.000 und darüber hinaus bei $129.000–$144.000 bleiben technisch im Fokus. Was sich nun verschärft: Die zunehmenden makroökonomischen Risiken (Rezession, Yield-Curve-Inversion, fragile Märkte) kombinieren sich mit geopolitischen Unsicherheiten (z.B. Taiwan-Konflikt). Ein Trump-Szenario mit einer US-Bitcoin-Reserve könnte Bitcoin zu einem geopolitischen Anker machen und das Narrativ der Entkoppelung vom traditionellen Finanzsystem stärken. Im Folgenden analysieren wir Schritt für Schritt, wie sich ein solches Szenario entwickeln könnte und warum Bitcoin als sicherer Hafen unvermeidlich wird. --- 2. Makroökonomische Instabilität und Rezessionsrisiko 1. Der Arbeitsmarkt und die Rolle der US-Staatsausgaben Unter der Biden-Administration wurden Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings: Der Großteil dieser Jobs entstand im Staatsapparat (Regierungsstellen, Verwaltungen). Dies bedeutet, dass die neu geschaffenen Stellen durch Staatsausgaben finanziert werden und keine industrielle Wertschöpfung schaffen. Folge: Ein unproduktiver Arbeitsmarkt, der die staatliche Verschuldung erhöht und das Wirtschaftswachstum langfristig hemmt. 2. Yield-Curve-Inversion: Das klassische Rezessionssignal Die Zinsstrukturkurve (Yield Curve) ist aktuell invers: Die Renditen kurzlaufender US-Staatsanleihen liegen über den langlaufenden Anleihen. Eine inverse Yield-Curve hat historisch in 100 % der Fälle Rezessionen angekündigt (Daten seit 1950). Rückschluss: Der unproduktive Arbeitsmarkt und die Yield-Curve-Inversion sind klare Signale für eine bevorstehende Rezession. 3. Fragilität der Aktienmärkte: Dominanz der „Magnificent 7“ Die Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) machen ca. 30 % der S&P-500-Marktkapitalisierung aus. Ein Einbruch bei einem dieser dominanten Unternehmen könnte zu einem Dominoeffekt führen, der den gesamten Index mitreißt. Historische Parallele: Ähnliche Konzentrationen führten 2000 (Dotcom-Blase) und 2008 (Finanzkrise) zu schwerwiegenden Marktkorrekturen. Zusammenhang: Eine Kombination aus Rezessionsdruck, fragilen Aktienmärkten und geopolitischen Spannungen bildet das ideale Umfeld für eine Flucht in sichere, knappe Assets – wie Bitcoin. --- 3. Geopolitische Unsicherheit: Taiwan und globale Spannungen Der Taiwan-Konflikt zwischen den USA und China verdeutlicht die geopolitische Zerbrechlichkeit: Taiwan ist ein wirtschaftlicher Knotenpunkt (z.B. 60 % der globalen Halbleiterproduktion). Ein Konflikt würde globale Lieferketten und die Märkte destabilisieren, was zu einer Flucht aus Fiat-Währungen führen könnte. Historische Perspektive: Hegemoniale Machtverschiebungen führten in der Geschichte oft zu wirtschaftlichen und währungspolitischen Konflikten: 1. Britisches Empire vs. USA (19. Jh.) → Abwertung des britischen Pfunds. 2. Deutschland vs. Frankreich (1920er Jahre) → Hyperinflation der Reichsmark. 3. USA vs. China (heute) → Währungskonflikte, De-Dollarisierung. Rückschluss: Die heutigen geopolitischen Spannungen bergen das Potenzial, Fiat-Währungen massiv unter Druck zu setzen und Bitcoin als neutralen, globalen Wertspeicher zu etablieren. --- 4. Trump-Szenario: Bitcoin als US-Reserve und globales Wettrüsten Sollte Trump ins Weiße Haus zurückkehren und Bitcoin als strategische US-Reserve ausrufen, wären die Konsequenzen enorm: 1. Narrativ der Unabhängigkeit Trump könnte BTC als Absicherung gegen US-Dollar-Inflation und geopolitische Risiken positionieren. Dies würde Vertrauen in BTC als Reservewährung auf globaler Ebene schaffen. 2. Globales Wettrüsten Andere Nationen würden gezwungen, ebenfalls Bitcoin zu akkumulieren, um ihre Währungsreserven abzusichern (FOMO der Staaten). Staaten wie Russland, Saudi-Arabien oder rohstoffreiche Länder könnten BTC nutzen, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. 3. Flucht aus Fiat-Währungen In einer Rezession und bei geopolitischer Unsicherheit wird das Narrativ entstehen, einen bestimmten prozentualen Anteil in Bitcoin zu halten, um Fiat-Währungen abzusichern. Sobald dieses Narrativ akzeptiert ist, entsteht ein parabolischer Preisanstieg, weil das begrenzte Angebot (21 Mio. BTC) der steigenden Nachfrage nicht gerecht werden kann. Rückschluss: Das Szenario ist keine Frage des „ob“, sondern des „wann“. Ein Supply-Schock wird unvermeidlich, wenn Staaten und Institutionen gleichzeitig BTC akkumulieren. --- 5. Technische Analyse: Unterstützungen und Widerstände Unterstützungszonen $106.000–$108.000: Starke Schlüsselunterstützung. $102.000: Fibonacci-Level 0.382. $98.000: Letzter signifikanter Rücklaufbereich. Widerstandszonen $118.000–$123.000: Niedriges Volumen in diesem Bereich ermöglicht schnelle Aufwärtsbewegungen. $129.000: Oberkante des Aufwärtskanals. $135.000–$144.000: Fibonacci-Extensionsziel. --- 6. Fazit und Schlusswort: Ein Weg voller Rückschlüsse Bitcoin steht an einem entscheidenden Punkt der Geschichte, beeinflusst durch fundamentale, makroökonomische und geopolitische Faktoren: 1. Rezession und Märkte: Unproduktive Staatsausgaben, die Yield-Curve-Inversion und die fragile Dominanz der „Magnificent 7“ erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Markteinbruchs. 2. Geopolitische Spannungen: Taiwan und die weltweiten Machtverschiebungen verstärken die Unsicherheit, die Fiat-Währungen belastet. 3. Trump-Szenario und Supply-Schock: Eine US-Bitcoin-Reserve würde ein globales Wettrüsten auslösen und Bitcoin als deflationäres Wertspeicher-Asset etablieren. Möglichkeit der Entkoppelung: Wenn das Narrativ entsteht, dass ein prozentualer Anteil in Bitcoin gehalten werden muss, um sich vor wirtschaftlicher Unsicherheit abzusichern, wird der Preis parabolisch steigen. Der begrenzte Supply macht eine langfristige Entkoppelung von traditionellen Märkten unvermeidlich. Abschließender Gedanke: Bitcoin vereint fundamentale Knappheit, geopolitische Neutralität und makroökonomische Resilienz. In einem zunehmend fragilen globalen Umfeld wird Bitcoin zu einer realistischen Alternative für Staaten, Institutionen und Investoren gleichermaßen. Wer die Signale erkennt, versteht, dass der Wandel bereits begonnen hat.
Here is a gold one day chart that I just made on TradingView
The AUD/USD is setting up for a potential reversal near a key harmonic "Gartley" formation. This advanced technical structure, combined with critical confluences, highlights an area of high-probability trade opportunities. Strategy: Buy at the Reversal Point (D) Rationale: The harmonic Gartley pattern suggests a potential trend reversal near 0.628, aligning with a long-term trendline and a horizontal support zone (highlighted in purple). RSI indicates oversold conditions, and the TDI shows bullish divergence, reinforcing the case for a recovery. A significant risk-reward ratio makes this trade an attractive opportunity. Trade Parameters: Entry Zone: 0.628 Stop Loss: 0.657 Take Profit: 0.6457 Risk-Reward Ratio: 1:3+ While the technical setup is compelling, it is crucial to remain vigilant about price action in lower timeframes. Always confirm price action before entering a position.
Borosil Renewables Ltd. Bullish Candle Crossing last week high. Disclaimer: For educational purpose only. Please do your own research before taking any trades. Happy Trading!
Hello traders The fundamentals of crude oil have not changed much, but on the technical charts, the bottom consolidation pattern leading to a decent price movement is very frustrating. At the weekly level, the analysis of the bottom trend breaking through the red trend line is still considered limited. On the 4-hour chart, crude oil has fallen below the EMA and the first resistance level, which diverges from the daily chart (where the candlestick is above the EMA) and the weekly chart (which has broken through the bottom resistance line), presenting a dilemma in decision-making. Approach 1: One can choose to enter new long positions after the 4-hour chart returns above the EMA. Approach 2: Alternatively, one can opt for a larger risk-reward ratio, entering the market when the 4-hour chart is below the EMA while maintaining a bullish outlook on the daily and weekly charts. For existing long positions that have not hit the stop loss, it is recommended to hold on, based on the second approach mentioned above. TP1: 71.5 TP2: 72.0 TP3: 72.70 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
Hi Guys, The US 30 has been getting sold off from its most recent high and there has been minimal to no interest for any support thus far. Currently it is testing the 50DMA and close to daily support level., where we may see a small bounce up to lower time frame resistance levels. A break and close below the 50DMA and further a break below support opens the door for the Dow to head to the FVG below, and a test of the 100DMA and a very obvious demand zone where a bullish move looks inevitable. If price does move to that area then there will also be the entry point for a bullish cypher pattern with excellent fib ratios. All in all nice confluence at the cypher entry point if price can get there. Daily RSI is currently not yet in oversold but could end up being so if we move down to the cypher entry zone, which will add to confluence. Furtermore, if the Dow can rally from there back up to the high then there could again be strong selling pressure at the 2.0 retracement of the bear market high to low located at around 45300 level. ( Dow did not quite hit that level on this swing lower and RSI was not in overbought albeit showing clear divergence)) Two potential huge risk to reward trades if price reaches these levels. Safe Trading all
ETHUSD Alright Mindbloome Fam, here’s the deal with Ethereum—keeping it super simple: If we break 4100, I think we’re heading to 5K–6K. That’s where things could really get exciting. But if we dip to 3K, we might see a pullback all the way to 2100. And if it goes lower? We’ll figure it out when we get there. No need to overcomplicate it—just watch these levels and be ready. If you want to talk more about this or need some tips, check out my profile or DM me. Happy to help! So, what’s your gut saying—do we pump or dump from here? Let me know! Kris/ Mindbloome Exchange Trade What You See
ETH 1 Hour timeframe you see some potential bearish action in the next couple days
FX:HKG33 Hello everyone! The index seems got some booster? D chart shown that the MACD Signal lines are both are closing the gap and touching the zero line. Price : 19700 - 19730 is the support level We do not know if this is gonna be bullish or bearish. How to cross-check and confirmed? Let's deep dive into smaller tf:- 4h chart https://www.tradingview.com/x/BCWn5FYi/ On 9Dec2024 we can see the Golden Cross from MACD indicator. Infact the index did surged for that day but it did not last long. As you can see the Dead cross on 11Dec2024 as marked in chart for easy reference. 1h chart https://www.tradingview.com/x/ThJHOlZP/ as marked 12Dec2024; the MACD signal formed a Dead cross crossing down the zero line which confirmed it was in a bearish zone. This bearish mode has continue till date. However, you can see the indicator starting contributing green histrogram and the MACD line is curving up and touching zero line, as mentioned we are hoping that there is attraction for volume to realize the reversal. So we have to monitor closely and see if we can ride on the reversal. Support level at ¬19700. The Index will continue to test this support level. BB : we can see the movement is slowly curving up, and hopefully this continue together checking and confirming with the MACD curving up trend. Also to look at the KDJ, although is in bullish green zone but the indicator seems curving down. Swing trade plan buy into support sell at resistance and set your SL/TP. Trade according to your tf ; set your entry/exit plan accordingly. Support Level ; 19700, 19520, 19315(another key support level) Resistance Level : 19900,20050-20250 Happy Trading Everyone! Let's execute our zen strategy and zen with ? and ?.
Bias: Bullish USD News: -FOMC Statement Analysis: -Strong rejection on previous daily -High probability on rate cut -Looking for BUY if there's confirmation on lower timeframe -Pivot point: 2630 Disclaimer: This analysis is from a personal point of view, always conduct on your own research before making any trading decisions as the analysis do not guarantee complete accuracy